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通信代维公司费用报销管理制度

   2014-06-24 15:06:55 发表

为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本流程。 一、下具体各项费用的报销流程办理:  


  
1.基站、线路费用报销人报销申请(填制费用报销单并附相关单据)------报销人所在部门综合员审查核对票据报销项目所对应的工作日志------报销人部门负责人逐级(或上级主管)确认签字------财务部审核(单据、数据等方面要求)------公司总经理审批------出纳复核并履行付款。   
2.车辆运行费用报销人报销申请(填制费用报销单并附车辆行车日志和相关单据)------报销人所在片区负责人和使用人确认签字------报销人部门负责人逐级(或上级主管)确认签字------财务部审核(单据、数据等方面要求)------公司总经理审批------出纳复核并履行付款。   
上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。


基本信息

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